[주식] 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc / PLTR)

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc / PLTR)

팔란티어 로고

 

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)는 2003년 미국 콜로라도에서 설립된 데이터 분석 및 인공지능(AI) 소프트웨어 기업입니다. 초기에는 미국 정부의 보안 및 대테러 조사, 데이터 분석을 위한 소프트웨어를 제공하며 사업을 시작했으며, 이후 일반 기업 시장으로 사업 영역을 확장했습니다. 팔란티어의 소프트웨어는 전 세계 60여 개 산업에서 사용 중이며, 2022년 기준 전체 매출의 56%가 정부 부문, 44%가 일반 기업 부문에서 발생했습니다.

 

 

2020년 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장

 

팔란티어의 주요 소프트웨어 플랫폼으로는 파운드리(Foundry), 고담(Gotham), 아폴로(Apollo),  Palantir AI Platform(AIP) 등 4가지 주요 소프트웨어 플랫폼을 구축했다. 고담은 정부 기관 및 국방 분야에서 사용되는 정보 수집 및 빅데이터 분석 플랫폼으로, 머신러닝과 AI 기술이 탑재되어 대규모 데이터를 실시간으로 수집 및 분석하여 위협을 감지하고 대응할 수 있습니다.

 

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플랫폼 주요 기능

 

파운드리(Foundry)

 

팔란티어의 파운드리는 기업과 조직이 데이터를 통합하고 분석할 수 있는 종합적인 데이터 플랫폼으로 주로 대기업이나 정부 기관에서 운영되며, 복잡한 데이터 관리와 분석을 필요로 하는 환경에서 사용됩니다.

• 데이터 통합 및 관리: 다양한 데이터 소스를 하나의 통합된 플랫폼으로 가져와서 실시간으로 분석할 수 있게 합니다.
• 사용자 정의 분석: 비즈니스 사용자들이 복잡한 분석을 쉽게 실행하고, 결과를 이해할 수 있도록 돕습니다.
• 협업: 여러 부서와 팀들이 협업하면서 데이터를 기반으로 의사결정을 할 수 있는 환경을 제공합니다.
• 클라우드 지원: 클라우드에서 실행 가능하여, 유연하게 확장할 수 있습니다.

 

고담(Gotham)

 

고담은 팔란티어의 정부 및 방위 산업 관련 고객을 위한 소프트웨어로, 정보 분석과 보안 기능을 중점으로 다루며 주로 정부 기관, 군사 기관, 정보기관 등에서 사용됩니다.

• 정보 통합: 다양한 정보 출처에서 데이터를 수집하고 이를 통합하여 중요한 패턴과 인사이트를 도출합니다.
• 사고 탐지 및 대응: 안보와 관련된 데이터 분석을 통해 위험 요소나 위협을 실시간으로 파악하고 대응할 수 있습니다.
• 보안 및 규제 준수: 데이터를 보호하고, 규제 요구 사항을 준수하는 데 중점을 둡니다.
• 운영 효율성 향상: 고담은 방위, 정보, 안전 관련 문제를 해결하는 데 강점을 보이며, 특히 군사와 국가 안보 관련 데이터 분석에 사용됩니다.

 

아폴로(Apollo)

 

아폴로는 팔란티어의 소프트웨어 플랫폼을 관리하고 배포하는 시스템으로 이 플랫폼은 클라우드, 온프레미스, 혹은 하이브리드 환경에서 운영될 수 있게 합니다. 아폴로는 팔란티어 소프트웨어의 모든 관리와 배포를 지원하며, 대규모 시스템에 적합합니다.

• 배포 및 관리: 팔란티어의 플랫폼을 다양한 환경에 배포하고 관리하는 데 필요한 도구를 제공합니다.
• 자동화: 소프트웨어 업데이트, 버전 관리 및 최적화를 자동으로 수행하여 운영 효율성을 높입니다.
• 유연한 배포: 고객의 요구에 맞는 다양한 환경에서 팔란티어 제품을 실행할 수 있도록 지원합니다.
• 스케일링: 아폴로는 필요에 따라 소프트웨어의 확장성을 지원합니다.

 

Palantir AI Platform (AIP)의 주요 특징

1. AI/ML 모델 개발 및 배포:
   • AIP는 데이터 분석을 통해 AI(인공지능) 및 ML(머신러닝) 모델을 개발하고 배포할 수 있는 기능을 제공합니다.
   • 데이터 과학자들은 AIP의 도구를 사용하여 머신러닝 모델을 트레이닝하고, 예측 분석을 통해 실시간으로 인사이트를 도출할 수 있습니다.
   • 모델의 배포와 관리가 용이하며, 여러 환경에서 실행 가능합니다.
2. 데이터 통합 및 전처리:
   • AIP는 다양한 데이터 소스를 통합하여 데이터 준비와 전처리 작업을 쉽게 할 수 있도록 지원합니다.
   • 데이터는 실시간으로 업데이트되며, 복잡한 데이터 구조를 관리하고 정제하는 작업을 자동화하여 데이터 과학자들이 모델링에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
3. 협업 및 워크플로우 자동화:
   • 여러 팀과 부서가 협력할 수 있는 환경을 제공하며, AI 프로젝트의 효율적인 관리와 실행을 위해 다양한 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.
   • 팀 간에 결과와 인사이트를 공유하고, 실시간으로 협업하여 의사결정을 지원하는 기능을 갖추고 있습니다.
4. 모델 해석 및 투명성:
   • AIP는 AI 모델의 해석 가능성(Explainability)을 높이는 기능을 제공하여, 데이터 과학자들이 모델의 예측 결과를 명확하게 이해하고 설명할 수 있도록 지원합니다.
   • 이는 특히 규제 요구사항이 엄격한 분야에서 중요한 기능입니다.
5. 확장성과 유연성:
   • AIP는 클라우드 환경과 온프레미스 환경 모두에서 작동할 수 있는 유연성을 제공하며, 기업의 규모와 요구에 맞게 확장 가능합니다.
   • AIP는 데이터 소스와 시스템의 다양성에 맞춰 조정할 수 있어, 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
6. 실시간 데이터 분석 및 예측:
   • AI 및 ML 모델을 통해 실시간 데이터를 분석하고 예측할 수 있어, 실시간 의사결정을 지원합니다.
   • 비즈니스 운영과 관련된 데이터 흐름을 실시간으로 분석하여 빠르게 대응할 수 있도록 돕습니다.

 

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매출액, 영업이익, EPS

연도	매출액 ($M)	영업이익 ($M)	EPS ($)
2024년	2,865.51	310.40	0.19
2023년	2,225.01	119.97	0.09
2022년	1,905.87	-161.20	-0.18
2021년	1,541.89	-411.05	-0.27

2024년 기준으로 매출과 영업이익이 큰 폭으로 증가했으며 EPS도 플러스로 전환되었고, 현재까지 배당금을 지급한 경우가 없음.

 

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최근 팔란티어와 관련된 뉴스 3가지

1. 팔란티어, 2024년 3분기 실적 발표: 팔란티어는 2024년 3분기 매출이 전년 대비 30% 증가했으며, 미국 사업은 44% 성장했다고 발표했습니다. 또한, 연간 가이던스를 28억 700만 달러로 상향 조정하며, 전년 대비 26% 성장을 전망했습니다.

 

2. 팔란티어, S&P 500 지수 편입: 팔란티어는 지속적인 수익성을 입증하며 S&P 500 지수에 편입되었습니다. 이는 기업의 안정성과 성장성을 인정받은 결과로 해석됩니다.

 

3. 팔란티어, BP와 다년 계약 갱신: 팔란티어는 국제 상업 매출이 전분기 대비 7% 감소했으나, BP와의 다년 계약을 갱신하며 주요 계약을 확보했습니다. 이를 통해 향후 국제 상업 부문의 성장이 기대됩니다.

 

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팔란티어 테크놀로지스는 데이터 분석 및 AI 기술을 통해 정부와 민간 부문에서 강력한 경쟁력을 보유한 기업으로, 상업 부문의 성공적인 확장과 글로벌 시장에서의 성장은 앞으로도 이 기업이 지속 가능한 성장을 이어가는 데 기여할 것으로 보입니다. 팔란티어는 지속적인 기술 혁신, 글로벌화, 데이터 보안 강화 등을 통해 미래 시장에서도 선도적인 위치를 유지할 것으로 기대됩니다.

 

최근 1년간 주가도 207.57% 상승하였으며, 현재 주가수익비율(PER)은 395.76배, 자기자본이익률(ROE)은 10.9%를 기록하고 있다는 점은 향후 투자에 긍정적인 영향으로 미치겠지만, 현재 미국장의 침체로 당분간은 조심할 필요성이 있어보이네요.